Teknik analiz mum nedir? Mum grafiği nedir? Mum grafikleri nasıl okunur?

Teknik analiz mum nedir? Mum grafiği nedir? Mum grafikleri nasıl okunur?

Trend Analizi

Trend Analizi teknik analizin tartışmasız en önemli alanı olup kıymetin genel yönünü belirlemek için bir anahtardır. Trend analizi en genel tanımı ile yakın zamanda gözlemlenmiş olan trend verilerine göre gelecekte ki hisse senetlerini tahmin etmeye çalışan bir analizdir. Bu kapsamda son derece önemli olan trend analizinin 3 türü vardır. Trend daha yüksek üstler, daha yüksek altlar (yükseliş trendler için), daha düşük üstler ve daha düşük atlar (düşüş trendleri için) prensipleri temellidir. Trendlerin değişik zaman aralıkları olabilir ve fraktallar gibi birbirlerinin üzerine binebilirler.

Trend analizi, yatırımcıların elde edecekleri karların trendlerini çıkartmayı sağlayan analizdir. Bu doğrultuda yatırımcılara da çeşitli faydalar sağlayacak olan göstergeler sunmaktadır. Trend analizinde strateji şu şekildedir:

• Hareketli ortalama
• Momentum göstergeleri
• Trend çizgileri ve grafik modelleri

Bu analiz türünde genel olarak teknik analizcileri eleştirmiş olan ve piyasaların verimli olduğu inancında olan ve mevcut stokların gerektiği şekilde fiyatlandırılmasını savunulur. Bu tip yatırımcılar günlük hisse senetlerinin hedeflerine uygun olması durumunda harekete geçerler.

Destek ve Direnç

Destek ve direnç kavramları yalnız forex piyasası ile ilgili olmayan ve finansal piyasaları da yakından ilgilendiren birer teknik analiz kavramlarıdır. Destek genel itibari ile fiyatlarda ki düşüşün durması beklentisinde ki seviyeyi ifade etmektedir. Bu nokta da destek seviyesinde fiyatın ve satışın durması ile alıcıların bu seviyelerde tepkiler vermesi gerekir. Fakat önemli seviyelerde ki desteklerin kırılması durumunda ise satışların hızlanması ve destek noktalarının bir direnç noktası haline geldiğin ifade edebilmek mümkündür.

Destek ve dirençte en önemli ve kritik nokta seviyelerin kırılması durumunda yani aşağı yönlü bir destek noktasının oluşması durumunda satışların hızında artış meydana gelir. Bu doğrultuda destek noktasının artık bir direnç noktası haline geldiği bilinmelidir. Çünkü destek noktasının kırılması, destek seviyesinin altlarına doğru bir fiyat sarkmasını ifade etmez. Destek seviyelerinin kırılması destek seviyelerinin altına kapanış yaptığını ifade eder.

Arz Talep

Arz ve talep bölgeleri , geçmişte fiyatların birçok kez yaklaştığı bir forex grafiğinde gözlemlenebilir alanlardır . Destek ve direnç hatlarının aksine , bunlar bölgelere kesin çizgilerden daha yakından benzer. Talep bölgesinde alım ve arz bölgesinde satım mantıklı görünse de akılda bulundurulmalıdır ki daha önceden test edilen bölgeler yerine yeni olanlar daha etkilidir. Devam eden trendler veya değişen trendlerin dönüm bölgelerine giriş bölgeleri olarak kullanılabilirler. İşlemler, herbirinin kendi giriş ve çıkış kurallarının olduğu agresif ya da korumacı tipte olabilir. Birekonomi.com, piyasa analizinde kullanıcıların bu bilgileri en iyi şekilde yorumlamaları için ücretsiz kitap ve eğitimler sunar.

Arz ve Talebi Kullanmaya Yönelik 3 İpucu

• Arz ve talep bölgelerini belirlemek için daha uzun zaman dilimleri kullanın.

Uzaklaştırarak, tüccarlar fiyatların daha önce düştüğü alanları daha iyi görebiliyorlar. Birden çok zaman dilimi arasında değişiklik yaparken uygun çizelgeleri kullandığınızdan emin olun.

• Potansiyel talep / arz bölgesinden güçlü hareketleri belirleyin

Bazı fiyat seviyeleri, yükselen veya düşüş eğilimindeki tüccarlara değer sunar . Kurumsal tüccarlar ve büyük bankalar bu değeri gördüklerinde, bundan yararlanmak isteyeceklerdir.

• Destek ve talep bölgelerinin teyidi için göstergeleri kullanın

Yatırımcılar, arz veya talep bölgelerini belirlemek veya onaylamak için günlük veya haftalık pivot noktaları dahil edebilirler

Pivot Noktaları

Forex pivot noktası, emtia piyasalarındaki yer tüccarları tarafından, “pivotlar” olarak da bilinen potansiyel dönüm noktalarını belirlemek için geliştirilen bir göstergedir. Forex pivot noktaları, piyasanın hissiyatının “yükseliş” ten “düşüş” e değişebileceği seviyeleri belirlemek için hesaplanır. Döviz tüccarları, destek ve direniş işaretleri olarak pivot noktaları görüyorlar. Günlük tüccarlar, piyasa duyarlılığının ne zaman yükselişten düşüş eğilimine veya tam tersi yönde gittiğini belirlemenin bir yolu olarak pivot noktalarını kullanacaklar.

Pivot noktalarının çok likit piyasalarda iyi çalıştığı düşünüldüğünden, spot forex piyasası bunları kullanmak için mükemmel bir yer olabilir. Günlük tüccarlar, diğer tüccarların çoğunun aynı şeyi nerede yaptığını belirlemeye çalışarak, hesaplanan pivot noktalarını giriş, durdurma ve kar alma seviyelerini belirlemek için kullanır. Forex pivot noktası hesaplayıcıları, perakende forex brokerleri ve üçüncü taraf web siteleri aracılığıyla internet üzerinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Pivot noktaları, trader’ın felsefesine bağlı olarak trend çizgilerine, Fibonacci seviyelerine, hareketli ortalamalara, önceki yüksek / düşük veya kapanışlara karşılık gelen noktalar ve daha birçok gösterge olabilir.

Fibonacci

Günlük ticaret forex için bir Fibonacci stratejisi, giriş ve çıkış noktaları oluşturmak için bir dizi sayı, oran ve model kullanır. Destek ve direnç alanlarını ve ayrıca kar elde eden hedefleri belirlemek için Fibonacci geri çekilme seviyelerini ve uzantılarını nasıl kullanacağınızı açıklayacağız. Ayrıca, Fibonacci forex ticareti için bir komisyoncudan, formüllerden ve analiz yazılımından öğretici videolara kadar neye ihtiyacınız olduğunu düşüneceğiz.

İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci’nin adını taşıyan sonsuz ilerleyen sayı dizisi, önceki iki rakamın toplanmasıyla hesaplanır: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, vb.

Yine de forex ticareti yapmak için ilgilendiğimiz şey rakamların kendisi değil, aralarındaki farktır. Temel öncül, bir piyasa yükseliş trendinde, bir Fibonacci destek seviyesinde bir geri çekilme ile satın alırken, bir düşüş trendi sırasında bir Fibonacci direnç seviyesinde satmanızdır. Bu nedenle, sayılara ve kalıplara dönmeden önce, piyasanın hangi yöne yöneldiğini belirleyin. Ardından, işaretçileri uygulamanızı sağlamak için, grafik yazılımınızda Swing High ve Swing Low noktalarını tanımlayın. Bir sonraki adım, forex ticaret stratejinizi uzatma seviyeleri ile tamamlamaktır. Uzantılar, kar alma noktalarını belirlemek için Fibonacci sayılarını ve kalıplarını kullanır. Uzantılar % 100 işaretini geçmeye devam eder ve trend doğrultusunda olası çıkışları gösterir. Fibonacci sayılarını günlük işlemlerde kullanmak amacıyla, temel uzatma noktaları % 61,8 ,% 261,8 ve% 423,6’dan oluşur.

Trend Çizgileri

Bir eğilim, fiyatların zikzak bir şekilde hareket ettiği ancak yine de bir yönde hayali bir yolu veya eğilimi takip ettiği zamandır. Trend, bir trend çizgisiyle daha da tanımlanabilir. Trend çizgileri, bir yükseliş trendindeki önemli düşüşleri birbirine bağlar ve düşüş trendindeki önemli yükseklikleri birleştirerek dinamik direnç oluşturur. Dinamik direnç, zaman değiştikçe, destek veya direncin fiyatı da değiştiği anlamına gelir. Örneğin, bir yükseliş trendinde, zaman ilerledikçe destek seviyesi artar. Düşüş trendinde, zaman ilerledikçe direnç seviyesi düşer. Zaman geçtikçe daha yüksek ve en düşük seviyeler olduğunda yükseliş eğilimi belirlenir; Daha düşük yüksekler ve daha düşük dipler olduğunda bir düşüş trendi belirlenir.

Genellikle tüccarlar, ticaret fırsatları yaratan trenddeki modelleri ararlar. Kanallar, yüksek olasılık modellerinin tanımlandığı bir bağlam sağlar. Trendle ticarete ek olarak, trader’lar trend yönünden bağımsız olarak kanalın üst kısmını satabilir veya kanalın altından satın alabilir.

Bir desen (Gartley, kelebek vb.) Bir trend çizgisiyle birleşirse, başarılı bir ticaret fırsatı olasılığını büyük ölçüde artırır.
Fiyat, genellikle eğimli bir trend çizgisini birkaç kez tekrar test eder, ta ki bir noktada kırılıp trend tersine dönünceye kadar. Bağlanacak daha fazla nokta, daha güçlü bir trend çizgisi olur. Farklı stratejiler, bağlı fiyat noktalarının ne kadar uzakta olabileceği, mum gövdelerini veya kuyruklarını bağlayıp bağlamayacakları konularında farklı kurallara sahiptir, ancak tüm trend çizgileri eninde sonunda bozulur. Birekonomi.com, piyasa analizinde kullanıcıların bu bilgileri en iyi şekilde yorumlamaları için ücretsiz kitap ve eğitimler sunar. Bu araç, göstergeler üzerinde oluşan trendleri göstermek için de kullanılabilir.

Mum Analizi

Mum grafiklerini kullanarak forex ticareti yapmak, sahip olmak için yararlı bir beceridir ve tüm pazarlara uygulanabilir. Teknik bir forex tüccarı için fiyat grafiklerinden daha önemli ne olabilir? Forex grafikleri, daha geleneksel çubuk grafiklerden ve daha egzotik renko grafiklerinden büyük ölçüde farklı olan mum çubuklarıyla varsayılan olarak ayarlanmıştı. Bu forex mum grafikleri, bir FX işlemcisinin fiyat hareketleri algısını bilgilendirmeye yardımcı olur ve bu nedenle trendlerin görüşlerini şekillendirir, girişleri belirler ve daha fazlasını yapar.

Bir şamdan oluşturan üç özel nokta vardır: açılış, kapanış ve fitiller. Yakın fiyat ise mum (renk grafik ayarlarına bağlıdır) yeşil / mavi dönecek yukarıda açık. Kapanış fiyatı açık fiyatın altındaysa mum kırmızıya dönecektir. Günlük bir ayarda grafiğiniz varsa, her mum bir günü temsil eder; açılış fiyatı gün için işlem gören ilk fiyattır ve kapanış fiyatı gün için işlem gören son fiyattır.

Açık fiyat: Açık fiyat, yeni bir mum oluşumu sırasında ilk işlem gören fiyatı gösterir.

Yüksek fiyat: Üst fitilin üstü. Üst fitil yoksa, yüksek fiyat, düşüş mumunun açık fiyatı veya yükseliş mumunun kapanış fiyatıdır.

Düşük fiyat: Alt fitilin altı. Daha düşük bir fitil yoksa, düşük fiyat, yükseliş mumunun açık fiyatı veya düşüş mumunun kapanış fiyatıdır.

Kapanış fiyatı: Kapanış fiyatı, mum oluşumu sırasında işlem gören son fiyattır.

Mevsimsellik

Forex mevsimselliği, belirli para birimlerinin takvim yılının belirli zamanlarında belirli yönlerde hareket etme eğilimleri için kullanılan terimdir. Forex piyasalarını etkileyen herhangi bir mevsimsel kalıp var mı? Örneğin, ABD doları Mart ayı boyunca istatistiksel olarak değer artış eğilimi gösteriyorsa, uzun yıllara dayanan bir örneklemde, o zaman mevsimsel bir eğilim olduğunu söyleyebiliriz. Buna değip değmeyeceğini merak etseniz de, Forex mevsimselliğini araştıran birçok çalışma yapılmıştır. Bu yazıda, son 36 yıllık tarihsel veriler üzerinde yapılan bir çalışmadan sergilenen para birimlerinde mevsimsel bir davranış olup olmadığına bakacağım ve bu tür eğilimlerin makul olarak neden olabileceğini açıklayacağız.

Mevsimsellikle İlgili Diğer Detaylar

Mevsimsel bir tahminde kullanılabilecek bir “yıl sonu” etkisidir: USD yıl sonu yaklaştıkça düşer, ardından Ocak ayında diğer para birimleri ile yeni bir takvim yılı başlarken yükselir çoğunlukla bu hareketi yansıtıyor. Bu mevsimselliğin neden olması gerektiğine dair makul bir açıklama var mı? Takvim yılının sonu, vergilendirme ve raporlama için önemli bir son tarih olmasının yanı sıra bir “sabitleme önyargısı” sağladığı için var. Fonlar ve para yöneticileri genellikle takvim yılına göre performans rapor eder, yani kaybedenler kazanmak için çok uğraşacaklar ve kazananlar yıl sonu yaklaştıkça daha fazla kaybetmemek için çok uğraşacaklar.

Grafik Formasyonları

Grafik formasyonları forex teknik analizinin en temel yapı taşları arasında yer almaktadır. Tekrar piyasa da gözükmek isteyen grafikler tekrar görünerek tespit edilmesi kolay bir hale gelir. En temelinde her zaman görünür bir dilimde bulunan bu formasyonlar bu kapsamda sürekle gir çık yapanlar, salınım işlemcileri, gün içerisinde sık sık işlem yapanlar, uzun dönem yatırımcıları ve pozisyon tacirleri gibi kişiler tarafından kullanılmaktadır. Fiyatların beklenen kalıbın altında tamamlanması durumunda sınıflandırılabilecek 3 farklı grafik formasyonu vardır. Bunlar; Fiyatın tam tersi döndüğü formasyonlar, fiyatın var olan seyrini sürdürdüğü ve fiyatın iki yöne de gittiği formasyonlar şeklindedir.

Söz konusu formasyonlarda boyut ölçümü, gelecek olan fiyatların hareketleri ve seviyelerinin hedeflerini öngörebilmek için kullanılan formasyon türü olarak bilinmektedir. Bu kapsamda giriş ve çıkış kurallarının değiştiği ya da çeşitli alım ve satım işlemlerinin gerçekleştirildiği işlemler olarak da ifade edilebilir.

 

İkili Tepe veya Dip Formasyonu

İkili tepe ya da dip formasyonu olarak adlandırılan bu kavram günümüzde ki en popüler forex kavramlarından bir tanesidir. Boğa trendinin düşüşe geçmesi ile birlikte tekrar yönüne girebilmesi için kullanılan güvenilir bir formasyon olarak ikili tepe veya dip formasyonu aynı seviye de bulunan 2 tepeden meydana gelmektedir. Bu iki tepenin arasında ise bir vadi bulunmaktadır. Bu vadi boyun çizgisini meydana getirmektedir.

İkili tepe veya dip formasyonunda fiyatın geri gelmesini ve boyun çizgisiyle kırılmasını beklememiz gerekiyor, fiyat bir boyun çizgisiyle kırıldığında, satış opsiyonları satın almak için bir sinyalimiz var ve gördüğünüz gibi bu seçenek de sona eriyor. Yani temelde bu, eğer fiyatsa, yukarı hareketlerin sonunda arayacağınız şeydir. Bu nokta da en temel hedef desenlerin tekrar ölçülerek bir sonra ki trend için pozisyona girip girmediği görmek gerekmektedir.

Omuz Baş Omuz Formasyonu

Bu formasyon türü, yükselen bir trend sonrasında ayı pozisyonunu alabilmek için kullanılan bir formasyon olarak bilinir. En yüksek olanı ve baş ismini almış olan 3 yüksek tepeden meydana gelmektedir. Vadilerin birleştiği yer boyun çizgisi kısmıdır. Son tepe kısmının yüksekliğinin ilkinden çok daha fazla olması gerekir. Anca başta daha yüksek olabilmesi mümkün değildir. Başka bir ifade ile fiyatın yeni bir yüksek yapılmaya çalışıldığını ancak başarılı olunamadığını ifade edebiliriz.

Boyun çizgisinin kırılarak altına düşmesi durumunda formasyon işlemi gerçeklemiş olur. Formasyon yüksekliği ölçülerek ileriye doğru uzatılması ile hedef tespitinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ters Omuz Baş Omuz ve bir düşüş trendinin ertesi gün görülen boğa formasyonu olduğunu ifade edebiliriz. Siz de bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak için bizi takip etmeye devam edebilirsiniz.

Takoz Formasyonu

Forex yükselen takoz (yükselen kama olarak da bilinir) modeli, fiyat iki yükselen trend çizgisi arasına bağlandığında oluşan güçlü bir konsolidasyon fiyat modelidir . Konum ve eğilim eğilimine bağlı olarak hem tersine dönme hem de devam etme modellerini gösterebilen bir düşüş grafiği oluşumu olarak kabul edilir. Yükselen takozun nerede göründüğüne bakılmaksızın, tüccarlar her zaman bu modelin doğası gereği düşüş eğiliminde olduğu yönündeki yönergeyi korumalıdır.

Devam Deseni:

Yerleşik düşüş trendi

Yükselen kama konsolidasyon oluşumu

Bir daralma noktasına doğru bir araya gelen bir trend çizgisi kullanarak daha yüksek ve daha düşük dipleri birbirine bağlama

Hacim işlevini kullanarak fiyat ve hacim arasındaki farklılığı doğrulayın – MACD de kullanılabilir

Aşırı alım sinyali, osilatörler gibi diğer teknik araçlarla doğrulanabilir

Aşağıdaki mola arayın destek için kısa girişi

Ters Desen:

Yerleşik yükseliş trendi

Yükselen kama konsolidasyon oluşumu

Bir daralma noktasına doğru bir araya gelen bir trend çizgisi kullanarak daha yüksek ve daha düşük dipleri birbirine bağlama

Hacim işlevini kullanarak fiyat ve hacim arasındaki farklılığı doğrulayın – MACD de kullanılabilir

Fincan ve Kulp Formasyonları

Bir menkul kıymetin fiyat çizelgesindeki bir bardak ve kulp fiyat modeli, kabın “u” şeklinde olduğu ve sapın hafif bir aşağı doğru kaymaya sahip olduğu, kulplu bir bardağa benzeyen teknik bir göstergedir . Kupa ve tutamak, bir yükseliş sinyali olarak kabul edilir ve desenin sağ tarafı tipik olarak daha düşük işlem hacmi yaşar. Modelin oluşumu yedi hafta kadar kısa veya 65 hafta kadar uzun olabilir. Amerikalı teknisyen William J. O’Neil  , 1984’te kurduğu Investor’s Business Daily’de yayınlanan bir dizi makale aracılığıyla teknik gereksinimleri ekleyerek 1988 klasiği “Hisse Senetlerinden Nasıl Para Kazanılır” adlı kitabında kap ve tutamaç (C&H) modelini tanımladı. O’Neil zaman çerçevesi her bir bileşen için ölçümler, hem de düzeninin eşsiz çay bardağı görünüm vermek yuvarlak alçak ayrıntılı bir açıklamasını içermektedir.

Bu kalıbı oluşturan bir hisse senedi eski yüksek değerleri test ettiğinden, daha önce bu seviyelerden satın alan yatırımcılardan satış baskısı yapması muhtemeldir; Satış baskısının, yükselmeden önce dört günden dört haftaya kadar bir süre boyunca düşüş trendi eğilimiyle fiyat konsolide etmesi muhtemeldir.

Bayrak Formasyonu

Bayrak, mevcut piyasa eğilimi (trendi) devamını tahmin eder ve iki bölümden oluşan bir teknik analiz aracıdır.  “Bayrak” modelini dalgalar açısından ele alırsak, ” bayrak direği” bir dürtü ve “Bayrak” da bir geri çekilmedir. Geri çekilme sona erdiğinde, yeni bir dürtü oluşur ve böylece önceki eğilim devam eder.

Klasik strateji, “Bayrak” deseni tamamen tamamlandığında ve kanalının sınırı daha da kırıldığında fiyatın “bayrak direğinin” yüksekliğine eşit bir mesafeyi kapsaması gerektiğini belirtir. Boğa piyasası bayraklarında bir yükselişin trend olması ayı bayrakların da düşüş trendine nedee olabilmektedir. Harita üzerinde “Bayrağın” görünmesi zorunlu olarak bir dürtüden önce gelir, ancak yalnızca dürtü görülebiliyorsa “Bayrağın” olası bir oluşumundan söz edilemez. Bir dürtü oluşumunu takiben fiyat durduğunda ve noktasında bir geri çekilme aşamasına girmeye başladığında, model oluşumunun kendisi başlar.

Flama Formasyonu

Flamalar genellikle trendin devamında bir giriş paterni olarak kullanılmaktadır. Flama oluşumu genellikle flamaların hareketlerin orta noktasında ki kararsızlığı temsil eder. Dikdörtgenlere benzer şekilde, flamalar güçlü hareketlerden sonra oluşan devam çizelgesi modelleridir. Büyük bir yukarı veya aşağı hareketten sonra, alıcılar veya satıcılar pariteyi aynı yönde daha ileri götürmeden önce genellikle nefeslerini tutmak için dururlar. Bu nedenle , fiyat genellikle flama adı verilen küçük bir simetrik üçgeni birleştirir ve oluşturur. Fiyat hala konsolide olurken, daha fazla alıcı veya satıcı genellikle güçlü harekete geçmeye karar verir ve fiyatı flama oluşumunun dışına çıkmaya zorlar.

Bir ayı flama neredeyse dikey bir dik, aşağı yönlü sırasında oluşur. Fiyattaki bu keskin düşüşün ardından, bazı satıcılar pozisyonlarını kapatırken, diğer satıcılar bu trende katılmaya karar vererek fiyatı bir miktar konsolide ediyor. eterli sayıda satıcı devreye girer girmez, fiyat flama tabanının altına düşer ve aşağı doğru hareket etmeye devam eder.

Paralel Kanal Formasyonları

Bir kanal, trend takip stratejilerinin bir parçası doğrultusunda başlayan bir trend devamında giriş paterni olarak kullanılmaya başlanmıştır. Fiyat hareketleri genel olarak 2 paralel ile eğimli çizginin birlikte kontrol edilmesini sağlar. Bu nokta da yükselişe geçmiş olan bir kanal yükselme trendinin belirlenmesini sağlarken destek çizgileri birbirlerini takip ederek meydana gelen düşükleri birleştirmektedir. Bu da direnç çizgisinin ardından gelen yüksek değerlerin birleştirilmesini sağlar. Genel anlamda artan kanal destek çizgilerinin bir alım bölgesi, azalmakta olan kanalın direnç çizgilerinin ise bir satım bölgesi olduğunu ifade edebilmemiz mümkündür. Alım ya da satım bölgelerinde ise genellikle bir stop seviye bulunur.

Üçgen Formasyonu

Bir forex üçgeni modeli, trendin ortasında oluşan ve genellikle mevcut trendin devamına işaret eden bir konsolidasyon modelidir. Üçgen grafik deseni, fiyat geçici olarak yana doğru hareket ederken, iki yakınsak eğilim çizgisi çizilerek oluşturulur. Tüccarlar, bir ticarete girmek için bir sinyal olarak, genellikle önceki trend yönünde müteakip bir kırılma ararlar.

Üçgen Tipleri

Simetrik üçgen, üçgen modelin tüm varyasyonları için başlangıç ​​noktası olarak görülebilir. Adından da anlaşılacağı gibi, bir grafik üzerinde birbirine yaklaşan iki eğilim çizgisi çizildikten sonra bir üçgen görülebilir. Artan üçgen desen üst çizgisi düzdür ve alt çizgisi artıyor dışında simetrik üçgen benzerdir. Bu model, fiyatların yükselmeye devam etmesi nedeniyle alıcıların satıcılardan daha agresif olduğunu gösteriyor. Fiyat, düz üst trend çizgisine yaklaşır ve bunun daha fazla örneğiyle, sonunda yukarı tarafa geçme olasılığı o kadar artar.  Azalan üçgen desen diğer taraftan, bir inen üst trend çizgisi ve düz bir alt çizgisi ile karakterize edilir. Bu model, fiyatların daha düşük zirveler yapmaya devam etmesi nedeniyle satıcıların alıcılardan daha agresif olduğunu gösteriyor.

Teknik Göstergeler

Forex ticareti yapmaya başladığınızda en iyi Forex teknik göstergesini aramanın boşuna olduğunu hatırlamak önemlidir. Forex’te başarılı olmak için, diğer tüm tüccarlarla aynı rotayı izlemeniz ve nasıl ticaret yapılacağını öğrenmeniz gerekir. En popüler Forex göstergelerinin ardındaki mantığı öğrenmeniz, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeniz ve en önemlisi, teknik göstergelerin organik olarak nasıl bir araya gelebileceğini ve ticaret yolculuğunuzda size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmeniz gerekecektir.

Teknik göstergeler, aşağıdaki beş rakamdan birini analiz eden matematiksel araçlardır: açık fiyat, yüksek, düşük, kapanış fiyatı ve hacim. Hesaplama sonucunda teknik göstergeler grafiksel olarak grafik desenleri olarak çizilir . Bazen fiyat grafiğini kaplarlar ve bazen ayrı bir pencerede çizilirler. Kelimenin tam anlamıyla binlerce gösterge var ve kodlama becerisine sahip herhangi biri kendi kodunu yazabilir, ancak aslında işinize yarayacak çok fazla bilgi olduğunu unutmayın. Teknik göstergeler;

• Ortalama Yön Hareketi Endeksi (ADX)
• Aroon
• Hareketli Ortalama Yakınsama / Iraksama (MACD) şeklindedir.

Osilatörler

Stokastik osilatör yaygın potansiyel eğilim ters kesin olarak belirlemek için forex kullanılan bir ivme göstergesidir. Bu gösterge, kapanış fiyatını belirli bir süre boyunca işlem aralığı ile karşılaştırarak momentumu ölçer. Çizelgelenmiş stokastik osilatör aslında iki çizgiden oluşur: göstergenin kendisi% K ile temsil edilir ve% K’nin üç günlük basit hareketli ortalamasını (SMA) yansıtan bir sinyal çizgisi% D olarak adlandırılır. Bu iki çizgi kesiştiğinde, bir trend değişikliğinin yaklaşmakta olabileceğine işaret ediyor. Belirgin bir yükseliş eğilimi gösteren bir grafikte, örneğin, sinyal hattından aşağı doğru bir kesişme, en son kapanış fiyatının, önceki üç seanstan daha geriye dönüp bakma döneminin en düşük düşük seviyesine daha yakın olduğunu gösterir. Sürekli yükselen fiyat hareketinin ardından, ticaret aralığının alt ucuna ani bir düşüş, boğaların güç kaybettiğini gösterebilir.

Göreli güç indeksi (RSI) ve Williams% R gibi diğer menzile bağlı momentum osilatörleri gibi , stokastik osilatör de aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanışlıdır. 0 ile 100 arasında değişen stokastik osilatör, 80’den fazla okumayla aşırı alım koşullarını ve 20’nin altındaki okumalarda aşırı satım koşullarını yansıtır. Bu dış aralıklarda meydana gelen geçitler özellikle güçlü sinyaller olarak kabul edilir. Birçok yatırımcı, bu uç noktalarda meydana gelmeyen çapraz sinyalleri görmezden geliyor.

Volalitile

Forex ticaretindeki dalgalanma, bir para biriminin değerindeki değişikliklerin sıklığı ve kapsamının bir ölçüsüdür. Bir para birimi, değerinin ortalamadan ne kadar saptığına bağlı olarak yüksek oynaklığa veya düşük oynaklığa sahip olarak tanımlanabilir. Oynaklık, standart sapmanın bir ölçüsüdür. Daha fazla oynaklık, daha fazla alım satım riski anlamına gelir. Ancak aynı zamanda fiyat hareketleri arttıkça tüccarlar için daha fazla fırsat anlamına gelir.

Döviz dalgalanmasının belirlenmesi ve izlenmesi zordur çünkü oynaklık doğası gereği tahmin edilemezdir. Ancak, tüccarların neler olabileceğini tahmin etmelerine yardımcı olabilecek bazı oynaklığı ölçme yöntemleri vardır.

Ayrıca, doğru bir ölçüm için ele alınması gereken iki tür oynaklık vardır – tarihsel dalgalanma ve zımni oynaklık . Tarihsel dalgalanma zaten olmuştur ve ima edilen oynaklık, tüccarların geleceğe yönelik beklentilerinin bir ölçüsüdür (vadeli işlem opsiyonlarının fiyatına dayalı olarak). Fiyatlardaki ani artışları ve çukurları açıkça görebileceğiniz grafiklerde tarihsel dalgalanmaları görüntüleyebilirsiniz. Zımni volatilite için, tüccarlar döviz dalgalanmasıyla ilgili olarak piyasanın beklentilerini ölçen dört CBOE endeksini kullanabilirler.

Hacim

Finansal piyasalarda alım satım yaparken hacim, bir finansal varlığın belirli bir süre içinde ne kadar el değiştirdiğini temsil eder. Hacim seviyelerini fiyat verileriyle ilişkilendirerek, tüccarlar genel piyasa duyarlılığını değerlendirebilirler. Bu hacim verileri, ticaret stratejilerine faydalı bir avantaj sağlayabilir. Bununla birlikte, forex ticareti , merkezi olmayan bir piyasada gerçekleşir. Tüm işlemlerin yürütüldüğü bir birincil borsa bulunmadığında, herhangi bir zamanda işlem gören dövizin tam miktarını belirlemenin bir yolu yoktur. Dolayısıyla, hacim verileri farklı broker platformlarında değişiklik gösterebilir. Bu nedenle tüccarlar, FX piyasasında bu verileri genellikle gözden kaçırırlar. Ancak, emrinizde olan doğru araçlarla, işlem stratejilerini ince ayarlamak için hacim verilerinden yararlanmak mümkündür.

Gerçek zamanlı işlem hacmi aktivitesinin analizi, bankalar, hedge fonlar ve şirketler gibi kurumsal oyuncular tarafından teşvik edilen büyük para hareketlerinin varlığına ilişkin içgörüler sağlayabilir. Bu işlemlerin ne zaman yapıldığını bilmek, gelecekteki fiyat yönlerini belirlemeye yardımcı olabilir. Kurumsal tüccar faaliyetleri piyasa hareketlerini değiştirebilir.

Bireysel hacim mumları , bir fiyat eğilimini doğrulamak için birçok ipucu sağlayabilir. Bu mumların, bir sonraki mantıksal fiyat hedefine ulaşmak için yeterli alana sahip doğru seviyelerde oluşturulması gerekir. Ayrıca, pazarı okuma bağlamını da unutmayın. Son fiyat hareketleri ve hacmin çubuklar arası analizi hesaba katılmadığı sürece tek başına hacim çok az veri sağlar.

Hareketli Ortalamalar

Gelen teknik analiz, hareketli ortalama bir olan gösterge belirli bir zaman dönemi boyunca piyasada ortalama kapanış fiyatı temsil etmek için kullanılan. Yatırımcılar mevcut piyasa momentumunun iyi bir göstergesi olabileceğinden, genellikle hareketli ortalamaları kullanırlar. En yaygın kullanılan iki hareketli ortalama, basit hareketli ortalama ve üstel hareketli ortalamadır. Bu hareketli ortalamalar arasındaki fark, basit hareketli ortalamanın veri setindeki ortalamalara herhangi bir ağırlık vermemesi, üstel hareketli ortalamanın ise mevcut fiyatlara daha fazla ağırlık vermesidir.

Yukarıda açıklandığı gibi, en yaygın hareketli ortalamalar basit hareketli ortalama (SMA) ve üstel hareketli ortalamadır. Hemen hemen tüm grafik paketlerinin teknik bir gösterge olarak hareketli bir ortalaması olacaktır. Basit hareketli ortalama, serideki tüm veri noktalarının ortalamasının nokta sayısına bölünmesidir.

BİLL WİLLİAMS GÖSTERGELERİ

Farklı Pazar yerlerinde yarım asırdır faaliyet gösteren Bill M. Williams, deneyimi ve tanınmış yazar ve tüccar özellikleri ile bilinir. Ticaret ve iktisat alanına katkıları oldukça değerli kabul edilen Williams’ın ticaret psikolojisi, kaos teorisi ile uygulamalı teknik analize dair fikirlerinin herkesçe değer gördüğü bilinir. Piyasada 5 farklı boyut olduğunu ve bu boyutların yatırımcının piyasayı anlamlandırması için varlık sürdürdüğünü ifade eder.Popüler göstergeler olarak bilinen Müyhiş Osilatör, Timsah Göstergesi ile Piyasa Rahatlama Endeksi; Williams’ın öncülüğünde oluşturulmuştur.

Birekonomi.com olarak Williams’ın görüşlerini önemsiyor ve bu anlamda yetenekli yatırımcılara onun sistemini sunuyoruz. Yatırım yaparken Forex ve diğer borsa ortamlarında kullanılabilecek olan araçları birekonomi.com ayrıcalıkları ile keşfedebilirsiniz.

DALGA ANALİZİ

Dalga analizi, hemen her piyasada olduğu kabul edilen ve bir sürü psikolojisine benzetilebilecek olan kavramdır. Dalgalar olarak adlandırılan belirli kalıpların dikkate alındığına dair görüşlerin hâkim olduğu bu analizler birbirinden farklı alternatiflerle dalga teorileri olarak gündeme gelir. Elliott tarafından ele alınan dalgaların özünde itki ve düzeltme aşamalarının rol oynadığını söyler ki bunlar trendi oluşturan unsurlardır.

Dalga Analizi yapılırken kullanılan Wolfe dalgası formasyonu 5 dalgalı bir yapı tesis eder. Önceki 4 dalganın yönünü belirlerken yatırım kararlarının alınmasında etkili olan 5. Dalga konusunda dikkatli olunmalıdır. Bir başka analiz unsuru olan Kondratieff dalgası ise süresi 45 – 60 yıl aralığında olan döngü benzeri fenomenlerdir.

ELLİOT DALGASI

Teknik analizler konusunda en çok tercih edilen seçeneklerden bir tanesi olan Elliott Dalga Analizi, piyasada işlem yapan toplulukların psikolojisine göre hareket edilmesini sağlayan bir yapıdır. Elliott Dalga Analizi’nde dikkate değer konuların başında itki aşamaları ile düzeltme aşamalarının dönüşümlü bir şekilde gerçekleşmesi vardır. İtkilerin 5 düşük dereceli dalgaya sahip olduğu bu analiz çerçevesinde düzeltmelerin ise 3 düşün dereceli dalgalar ortaya çıkardığı söylenir.

Kırılgan yapıda olan Elliott Dalga Analizi, 5+3 şeklindeki dalgalara sahip tam bir döngü şeklinde tanımlanabilmektedir. Birbirinden farklı desenlerin oluştuğu bu analiz çerçevesinde yatırımcıların çeşitli değerlendirmeler yaparak tanımlamalar gerçekleştirmesi arzu edilir. Bu dalgaları dikkate alarak hareket eden yatırımcıların kural ve yönergeleri çok iyi bildiği düşünülür.

NEO DALGASI

NeoWave teorisi olarak da bilinen bu analiz, Glenn Neely adındaki yazar-analist tarafından geliştirilmiştir. Elliott tarafından ortaya konan analiz ve fikirlerin daha da genişletilmiş bir hali olarak düşünülebilecek olan bu analizin farklı yanı kendi analiz tekniklerini kullanıyor olmasıdır. Öznellik konusunda daha ılımlı yaklaşımların sergilendiği bu analiz çerçevesinde öngörü gücünün arttırılması amaçlanır. Grafik desenleri birbirinden farklı olan bu teoride nötr üçgen, çap formasyonu, 5. hata terminali ile 3. uzatma terminali gibi disiplinler barındırır.

Teorinin zihinsel manada yerleşmesinde en önemli unsurlardan bir tanesi de zamandır. Desen parçalarının sürelerinden yola çıkılarak modelin ne aşamada olduğu ile alakalı değerlendirmeler yapılabilir. Bu teoriye göre bir örüntünün tam alamı ile gerçekleşebilmesi adına çok fazla ya da az zamana ihtiyaç yoktur. Yatırımcıların önemli bir kısmı NeoWave ile farklı analizleri bütünleştirerek en kaliteli sonuçları almayı hedefler.

 

SİNÜS DALGASI

Gelişmiş matematik tekniklerinin kullanılması ile teknik analiz gerçekleştirilmesine olanak sağlayan Sinüs Dalgası, pazardaki trend durumunu ya da döngü modunun varlığını gösterir. John Ehlers tarafından geliştirilmiş bir analiz seçeneği olan Sinüs Dalgası, algoritma temelli dijital sinyal işleme seçeneğidir. MESA göstergesini de temel alması bu olgunun en önemli unsurları arasındadır. Sinüs Dalgası ve Öncü Dalga olmak üzere 2 kısımdan müteşekkildir. Fiyat trendli piyasalarda çizgilerin birbirilerine paralel bir şekilde ilerlediği görülür. Kesişme çok da mümkün değildir.

Kesişme gerçekleşmesi dönüş noktalarını işaret edebileceği gibi al ve sat sinyalleri için de dikkate alınabilir. Trendin tam tersi hareket etmesi veya tamamen durması da sinyal üretebilecek durumlara işaret eder. Kullanıldığı her durumda oldukça yararlı sonuçlar ortaya çıkaran Sinüs Dalgası, yatırım kararları alınırken mutlaka ele alınmalıdır.

WOLFE DALGASI

Arz ve talep güçlerinden kaynaklanan ve her durumda varlık sürdüren Wolfe Dalgaları, piyasaların en önemli değerleri arasındadır. Brian ve Bill Wolfe tarafından keşfedilen bu dalgaların 5 aşamada gerçekleştiği söylenebilir. 4 aşamada kama oluşurken 5. aşamada kamanın ötesine uzanan bir durum söz konusu olur. Son aşamada genellikle yatırımcıların al ve sat kararlarını şekillendirdikleri bilinir. Hesaplama yöntemi 1 ve 4 numaralı dalgalar arasında çizilen bir çizgi ve 5. dalga yönündeki kopuşa doğru uzunluğun dikkate alınması ile gerçekleşir. Bu analiz tekniği sayesinde Varıştaki Tahmini Fiyat ile Tahmini Varış Zamanı analiz edilir.

Son dalganın ötesi olarak değerlendirilebilecek olan dalganın ters yöne evrilmesinden hemen önce 1’den 3’e uzanan trend çizgilerinin aşılması mümkündür. Bu aşama karlılık için ideal giriş noktalarından bir tanesi olarak kabul edilir. Söz konusu işlem modelinin tanımlanmasında kullanılan belli başlı kuralla mevcuttur.

 

KONDRATİEFF DALGASI

Kondratieff Dalgası ya da K Dalgası olarak bilinen bu analiz aracı Nikolai Kondratieff tarafından keşfedilmiştir. Tüm pazarların etkilendiğini açıklayan döngü benzeri bir fenomen olarak tanımlanabilir. Bu analiz aracı kapsamında dalgaların 45 – 60 yıllık bir periyot içerisinde gerçekleştiği söylenebilir. Genişleme, durgunluk ve gerileme olmak üzere toplam 3 safhada gerçekleşir. Dünya piyasalarını etkileyen sosyal değişim ve duygusal dönüşümlerin temelidir. Nitekim büyüme dönemlerindeki büyük ve küçük dalgalanmaları açıklar.

Yıllardır kullanılması ve doğruluğu ile ilgili ciddi testlerden geçmesi ile oldukça saygın bir araçtır. Kondratieff Dalgası’nın yeni ile eski arasındaki değişimi ifade ettiği kabul edilir. Endüstriler arası değişim bağlamında mevcut düzende bilişim teknolojilerinin yönlendirdiği 5. dalgada olduğu düşünülür. Günümüzde 6. dalgayı belirlemeye çalışan yatırımcıların temel hedefi ileriye dair planlar yapmaktır.